诺德品质消费6个月持有 (基金代码:011078)
最新净值(20211026) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20210210 基金经理 :谢屹
0.9988 累计净值 :0.9988 资产规模 :8.42亿
累计分红 :-- 份额规模 :9.67亿
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基金概况
基金简介
基金简称 诺德品质消费6个月持有 基金全称 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
基金代码 011078 成立日期 20210210
投资风格 混合型 投资类型 混合型
基金管理人 诺德基金 基金托管人 中国光大银行
投资目标

本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板,创业板及其他经中国证监会核准,注册上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(国债,金融债,企业债,公司债,次级债,地方政府债,可交换债券,可转换债券,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券等),债券回购,货币市场工具,资产支持证券,银行存款,同业存单,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金定义的品质消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则.如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.

风险收益特征

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