国泰金鼎价值精选 (基金代码:519021)
最新净值(20211026) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20070411 基金经理 :饶玉涵
0.5870 累计净值 :3.0290 资产规模 :10.75亿
累计分红 :-- 份额规模 :15.67亿
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国泰金鼎价值精选 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2009 20091228 20091228 0.2 20091223
2010 20100115 20100115 0.016 20100108
2011 20110119 20110119 0.101 20110113
2011 20111220 20111220 0.168 20111215
2015 20150121 20150121 0.127 20150114
2016 20160120 20160120 0.368 20160114
2021 20210113 20210113 0.275 20210109
国泰金鼎价值精选 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
2007 20070424 拆分 1.64455049
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