国泰惠融纯债 (基金代码:007331)
最新净值(20211025) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20190805 基金经理 :胡智磊
1.0459 累计净值 :1.0649 资产规模 :0.56亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.50亿
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国泰惠融纯债 【报告日期:20210630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 5631.85 107.86%
资产净值 5221.50 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 4492.27 86.03%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考

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