诺德安鸿纯债 (基金代码:010440)
最新净值(20211026) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20210115 基金经理 :景辉 赵滔滔
1.0245 累计净值 :1.0245 资产规模 :9.68亿
累计分红 :-- 份额规模 :8.46亿
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诺德安鸿纯债 【报告日期:20210930】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 96750.15 111.84%
资产净值 86510.46 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 95242.53 110.09%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考

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